2017年度部門預(yù)算信息公開說明

2017年度部門預(yù)算信息公開說明 

清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局

根據(jù)市財政局《關(guān)于下達(dá)2017年預(yù)算的通知》（清財預(yù)〔2017〕1號）文件精神，按文件所附的部門決算公開參考樣式（公開表1至表8）要求，現(xiàn)公開我局本單位的部門預(yù)算信息，同時說明如下：

一、單位基本職能

我局為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，單位基本職能如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

（二）依法為應(yīng)參保單位辦理社會保險登記；審核社會保險繳費(fèi)申報；檢查監(jiān)督應(yīng)參保單位參加的參保、繳費(fèi)情況;辦理社會保險關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。

（三）依法審核和支付各項社會保險待遇。

（四）承擔(dān)全市及市直單位職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，參與有關(guān)醫(yī)療保險的監(jiān)督管理；承擔(dān)市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險管理工作，承擔(dān)市直國家公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的管理工作；經(jīng)辦全市及市直補(bǔ)充醫(yī)療保險業(yè)務(wù)。

（五）承擔(dān)全市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作；管理參保單位和個人的各項社會保險繳費(fèi)記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。

（六）在市社會保險行政部門統(tǒng)一組織下，匯總編制全市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務(wù)報告；指導(dǎo)全市社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)執(zhí)行社會保險基金財務(wù)會計制度。

（七）承擔(dān)全市有關(guān)社會保險的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。

（八）承擔(dān)全市的社會保險基金支付管理工作，擬定提出社會保險基金調(diào)劑的具體方案建議。

（九） 承擔(dān)和指導(dǎo)全市的社會保險社會化管理工作。

（十） 按照上級統(tǒng)一規(guī)定，承擔(dān)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員教育和培訓(xùn)，制定有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)程。

（十一） 擬定社會保險宣傳具體計劃，開展社會保險宣傳工作。

（十二）開展全市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)。

（十三）承擔(dān)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。

（十四） 承辦上級部門交辦的其他事項。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

2016年12月止，我局在職人數(shù)61人，退休人數(shù)16人、政府購買服務(wù)員64人。單位內(nèi)設(shè)九科一室：保險關(guān)系科、城鄉(xiāng)養(yǎng)老科、醫(yī)療保險科、待遇計發(fā)科、計劃財務(wù)科、稽查科、信息技術(shù)科、機(jī)關(guān)養(yǎng)老科、職工年金科、辦公室。

三、2017年部門預(yù)算情況說明

（一）2017年收支預(yù)算情況總體說明

市社保局2017年部門收支總預(yù)算2560.62萬元。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：社會保障和就業(yè)支出2440.50萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出17.64萬元、住房保障支出102.48 萬元。

（二）2017年收入預(yù)算說明

市社保局2017年部門預(yù)算總收入2560.62萬元，均為財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1211.08萬元。收入減少的原因，是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金指標(biāo)納入2016年執(zhí)行數(shù)中，但不納入2017年部門預(yù)算平衡，金額合計1575.32萬元。具體如下：

剔除上述因素，我單位2017年部門預(yù)算總收入比2016年執(zhí)行數(shù)增加364.24萬元，增長16.58％。主要是由于增加了業(yè)務(wù)專項經(jīng)費(fèi)撥款196.40萬元

（三）2017年支出預(yù)算說明

市社保局2017年部門預(yù)算總支出2560.62萬元，其中：基本支出1183萬元、項目支出1377.62萬元。

（四）2017年一般公共預(yù)算基本支出說明

市社保局2017 年一般公共預(yù)算基本支出1183 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)987.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)195.30萬元，主要包括：社會保障繳費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、獎勵金、住房公積金。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計13.50萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)13.33萬元基本持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元。

（六）2017 年政府性基金預(yù)算支出情況說明

市社保局2017 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市社保局2017 年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算597.84 萬元，比2016年預(yù)算增加163.59 萬元。主要是增加業(yè)務(wù)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和參保短信的郵電費(fèi)用、業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)房維修費(fèi)用。

（二）政府采購情況。

市社保局2017 年政府采購預(yù)算總額541.24 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算139.38 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算401.86 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12 月31 日，市社保局共有車輛4 輛，其中：一般公務(wù)用車3 輛（有2車輛已進(jìn)入報廢申報流程）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛。

五、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。